Carry Trade Offers Two Ways To Profit

торговая Autochartist

Торговля форекс нести это тип стратегии, в которой трейдеры продают валюты стран с относительно низкими процентными ставками, и использовать полученные средства для приобретения валюты стран, которые дают более высокие процентные ставки.

Forex кэрри торговли использует разницу в процентных ставках между странами. Например, центральный банк одной страны может снизить процентные ставки для того, чтобы создать экономическое стимулирование, в то время как центральный банк в другой стране, поддерживает более высокие процентные ставки.

В результате, Форекс трейдер заимствует деньги в одной стране с более низкой процентной ставкой, и вкладывает ее в другой стране с более высокой процентной ставкой, и сохраняет разницу в доходности, как прибыль.

Форекс торговли положительно кэрри (или просто «нести торговли») означает, что позиция имеет положительный спрэд между процентными ставками валют. Стратегия кэрри торговли может захватить этот спред, и прибыль зависит от рычага прикладывается через механическую торговую систему.

торговая Autochartist

В отличие от более сложных стратегий, Форекс кэрри торговли является простым и эффективным. Когда рыночные условия правы, Мне нравится хороший успех форекс кэрри торговли с использованием механических стратегий на основе ежедневных временных рамок.

Что такое «перенос торговли»?

Каждая сделка форекс предполагает покупку одной валюты, и продавать другую валюту для финансирования этой покупки. «Перенос» из валюты или любого другого актива является стоимостью возможности проведения этого актива.

Например, перенос золотого слитка является стоимость хранения в защищенном хранилище. Перенос $100 банковский депозит проценты, полученные по счету, в то время переноса $100 Счет наличными является убытком от инфляции в течение периода удержания.

Что касается переноса пара форекса, прибыль или убыток определяются дифференциалами процентных ставок между субъектом валютами.

В течение почти двух десятилетий, низкая стоимость заимствования Японской Йены предлагала возможности для подкованных трейдеров на фондовых рынках, а также на товарные рынки. Например, некоторые кэрри-трейдеры покупают китайский или U.S. Фондовые рынки в то время как короткое замыкание Йены.

Как форекс нести торговую деятельность?

Для того, чтобы получить прибыль, Форекс трейдеры обычно должны быть правильными о направлении движения цены. Если валютная пара процентных ставок нейтрально, или, если балансовая стоимость купленных и проданных валют балансировать, то единственный способ получить прибыль является движение цены валютной пары.

Еще, кэрри торговли предлагает форекс трейдеров дополнительное измерение прибыльности. Когда перенос положителен, позиция форекс может начисляться положительный доход даже в то время как рыночные колебания вызывают кратковременную потерю в стоимости валюты.

Например, при покупке одного лота EUR / USD, трейдер покупает один лот евро, и продажа одного лота долларов. Поддерживая позицию в течение ночи, трейдер платит проценты по той валюте, которая была продана, и он или она получает проценты за валюту, которая была куплена.

Так, в этом примере, если проценты, полученные от купленного евро больше, чем проценты, уплаченные за проданные доллары, выгоды торгового счета просто, удерживая позицию.

Больше выигрышная позиция удерживается, тем больше возможный процентный доход и толще подушки от колебаний на рынке.

Торговый форекс кэрри создает дополнительную возможность для получения прибыли, а также слой дополнительной защиты. А также, нести торговля может также увеличить потенциальную долговечность холдинга.

Часть привлекательности форекс кэрри торговли является возможность получать проценты. типично, доход начисляется ежедневно на долго несет с тройным опрокидыванием. Вот расчет аппроксимировать дневную доходность:

[(Процентная ставка Длинной Валюты) - (Процентная ставка Короткой Валюты) / 365] х Номинальная стоимость позиции

Так, например, для одного лота NZD / JPY с номинальной стоимостью 100,000 интерес может быть рассчитан следующим образом:

[(0.0333 - 0.0033)/365] Икс 100,000 = о $8 в сутки

Эта сумма будет приблизительно, поскольку банки используют овернайт ставки, которые колеблются ежедневно. А также выход для трейдеров, которые долго NZD / JPY, трейдеры, чьи стратегии включают в себя «замирание» перенос, или же происходит короткое NZD / JPY может также получать проценты.

Как подготовиться к форексу кэрри торговли

Первый шаг к торговле форекса кэрри, чтобы проверить относительные выходы между валютными парами, чтобы выяснить, какие пары предлагают самые высокие урожаи, и которые предлагают более низкие урожаи.

Некоторые из наиболее прибыльных сделок кэрри включают пары форекс, таких как новозеландский доллар / японская иена и Австралийский доллар / Японской Йены, потому что их спрэды процентных ставок часто высоки.

В середине июня 2014, эталонные процентные ставки LIBOR в отношении топ валют на рынке Форекс были:

НАС. (доллар США) 0.54%
Австралийский доллар (AUD) 3.35%
Новая Зеландия (NZD) 3.33%
Швейцарский франк (CHF) 0.18%
Японская иена (JPY) 0.33%
еврозона (евро) 0.46%
Канада (CAD) 1.78%
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО. (Фунт стерлингов) 1.03%

На основе материалов, процентные ставок и кормах данных цен, механическая торговая система смешивает и соответствует пар форекса с самыми низкими и самыми высокими выходами.

Так как Австралия и Новая Зеландия, как правило, имеет самые высокие урожаи в то время как Япония и Швейцария имеют самые низкие урожаи, они часто предоставляют хорошие возможности для торговли. В нынешних условиях, вероятная торговля форекс нести это купить AUD / JPY или NZD / JPY.

Когда форекс кэрри торговли работают лучше всего?

Форекс перенесенных сделка лучше всего работает, когда центральные банки стран увеличивают свои процентные ставки, или объявили о планах сделать так.

Несмотря на малые размеры, независимые трейдеры часто ориентируются на доходы от прироста капитала, крупные институциональные инвесторы обычно ищут выгоды от урожая, а также. Для трейдеров, ключ, чтобы войти в торговлю форекс нести как можно ближе к началу процентной ставки, увеличение цикла, как это возможно.

Когда центральный банк той или иной страны повышает процентные ставки, крупные инвесторы часто занимать деньги, деноминированных в валюте и открытой перенесенных торгов в этой стране на валютных рынках. Это толкает цену валюты еще выше.

Forex перенесенных торги также работают хорошо, когда волатильность рынка низка, потому что инвесторы и трейдеры готовы принять больше риски. Крупные торговцы рады получить выход, даже если цена валюты не двигается. В результате, до тех пор, пока цена не упадет, Форекс кэрри трейдеры могут зарабатывать деньги просто ждет.

Когда форекс носит торговый провал?

Forex перенесенных сделка может хорошо работать, тем не менее, они уязвимы как к общей нестабильности и конкретных потрясений. шоки процентной ставки и изменения в экономической политике могут негативно повлиять на какие-либо маломощные или отрицательных нести валютные пары.

А также, они могут вызвать катастрофы для высокой урожайности, должности высокого риска, особенно в валюте JPY пар, а иногда и в CHF пар, тоже. Форекс трейдеры иногда рискованные короткие позиции против профицита счета текущих операций в Японии, и это предсказуемые потребности во внешнем финансировании.

Когда центральный банк изменяет свою денежно-кредитную политику, стоимость своей валюты, как правило, быстро реагировать. Если центральный банк той или иной страны начинает снижать процентные ставки, перенесенных торги в своей валюте становится менее выгодным и более рискованным. Для успешной торговли кэрри, значение валютной пары должны либо остаться такой же или подняться.

Если процентные ставки или иной страны падают, иностранные инвесторы теряют интерес идти «длинные» соответствующие валютные пары. Когда это происходит, иностранный спрос на валютные пары страны слабеет, и цена обычно падает.

очевидно, торговая стратегия форекс кэрри потерпит неудачу, если курс валюты девальвируется на любую сумму больше, чем средний спред годовой доходности субъектно валютной пары. А также, из-за плеча, потери от потери кэрри может быстро стать подавляющим.

Также, Форекс перенесенных торги могут потерпеть неудачу, если центральный банк той или иной страны вмешается на валютных рынках путем покупки или продажи валюты для того, чтобы удержать цены от роста или падения.

Для стран, которые зависят от экспорта, чрезмерно-сильная валюта может снизить спрос на этот экспорт. А также, страны со слабыми валютами могут вмешаться, чтобы повысить цены на свои валюты. В любом случае, даже слух о вмешательстве может закончиться доходность валютных торгов кэрри.

торговые стратегии Форекс перенесенных

В качестве примера основного форекс торговой стратегии кэрри, механическая торговая система может совершать сделки в AUD и пары USD, когда окружающая U.S. Федеральная резервная система «переговоры до» процентных ставков в то же самое время, что австралийские центральные банки конца своей собственной затяжки процентных ставок.

Носите сделки с участием JPY были особенно популярны среди трейдеров. Подпитываемый вечно-низкие японские процентные ставки, многие инвесторы и трейдеры брать там деньги и вкладывать их в другом месте по более высоким процентным ставкам. Избыток или спрэд между двумя процентными ставками является прибыль трейдера.

В недавнем прошлом, низменном Йена присоединился дешевом доллар, так что все в долларах выросла. Вот типичные йены-кэрри: Трейдер заимствует JY финансировать покупку высокодоходных валюты.

До тех пор, как валютный курс между Японией и другой страной остается неизменным, Форекс трейдер может получить столько, сколько разница между процентными ставками двух стран. Негабаритная прибыль может следовать, когда высокая долговая нагрузка используется в выигрышной торговле.

Даже если выход спреды кажутся маленькими, использование сильного плеча может означать большую прибыль. В лучших профессий, прибыль приходит как от прироста капитала и доходности положительной.

В идеальных условиях, спрэд процентных ставок расширяется, потому что процентная ставка в одной стране остается тем же самым в то время как ставка в другой стране двигается в нужном направлении в течение длительного периода времени.

Конечно, выигрышная форекс кэрри торговая стратегия включает в себя больше, чем просто идти «длинную» валюту с высоким выходом, идя «короткую» валюту с низким выходом. Хотя в настоящее время процентные ставки являются важным, будущие процентные ставки являются наиболее важными из всех.

Многие форекс перенесенных сделки выполняются крупными институциональными инвесторами и выдерживают в течение периода нескольких месяцев или даже лет; эти инвесторы обычно стремятся выход вместо прироста капитала. Еще, мелкие торговцы могут также извлечь выгоду из кэрри торговли.

Когда разница в процентных ставках между валютной парой является существенной, трейдеры часто находят выгодные возможности при покупке на спадах в том же направлении переноса. Эта стратегия, как правило, выгоднее, чем пытаться «исчезать» перенос.

Еще, Форекс трейдеры кэрри, вооруженный хорошими механические торговые инструменты, может получить прибыль от выцветания дифференциала в сильном слабом паре. Правильные алгоритмы могут гарантировать, что трейдеры не остаются в «коротких» позиций так долго, что интерес работает против них.

Для краткосрочных трейдеров, зарабатывая проценты помогает снизить среднюю стоимость сделки, в то время как выплаты процентов увеличивает стоимость позиции. Хотя дифференциалы валютных пар не являются существенными внутридневные, в течение трех-пяти дней торговли они становятся гораздо более важными.

Управление рисками

Из-за рычагов, предлагаемых через форекс перенесенных торгов, управление рисками является критически важным для успеха.

Forex перенесенные сделки работают лучше всего, когда рынки либо самодовольные или оптимист. Центральные банки в разных странах часто принимают меры для увеличения или уменьшения процентных ставок. Любой намек на неопределенность в отношении процентных ставок или общие экономические условия могут заставить инвесторов выйти из перенесенных торгов.

Форекс трейдеры могут помочь управлять рисками, выбирая, возможно, 3 каждый из самых высоких- и самая низкая доходность валют, вместо того чтобы сосредоточиться на только одиночные высокие и низкие урожаи. Сюда, если одна валюта испытывает толчок, который вызывает потерю, другие валюты могут быть несколько изолированы.

Через магию механических торговых систем, Распределение портфеля может быть адаптировано на основе кривых процентных ставок и денежно-кредитной политики центральных банков.

Карри торговля может нести вас к успеху

Для большинства трейдеров, отдача от инвестиций в активы с низкими процентными ставками являются хо-гул. Еще, Форекс кэрри трейдеры могут воспользоваться сильными рычагами, чтобы наслаждаться возвращениями с оба приростом капитала и процентным доходом.

Форекс трейдеры, которые понимают, как программировать механические торговые системы для кэрри торговли может получить прибыль даже из относительно тонких спредов. Хорошо разработанный Советник (Е.А.) может принимать глобальные процентные ставки и другие основные входы и могут помочь реализовать успешный форекс нести торговую стратегию.

Есть ли у вас переходящий торговли регулярно?

3 Нравится
5938 Просмотры

Вам также может понравиться

Оставить комментарий

Пожалуйста, введите Ваше имя. Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты. Пожалуйста, введите сообщение.